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东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金托管协议

时间:2019-06-29 21:22   编辑:本站

东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金托管协议

公告日期:2018-03-26  东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金托管协议基金管理人:东吴基金管理有限公司基金托管人:平安银行股份有限公司二〇一八年三月目录一、基金托管协议当事人......4二、基金托管协议的依据、目的和原则......4三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......5四、基金管理人对基金托管人的业务核查......10五、基金财产的保管......10六、指令的发送、确认及执行......12七、交易及清算交收安排......13八、基金资产净值计算和会计核算......15九、基金收益分配......19十、基金信息披露......19十一、基金费用......20十二、基金份额持有人名册的保管......22十三、基金有关文件档案的保存......22十四、基金管理人和基金托管人的更换......23十五、禁止行为......24十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算......25十七、违约责任......26十八、争议解决方式......27十九、托管协议的效力提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。